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期货助手

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  •     Bushel weights蒲式耳重量单位

      wheat and soybeans小麦和大豆1bushel 蒲式耳=60 lbs 磅

      corn 、sorghum and rye 玉米、高梁和黑麦 1bushel 蒲式耳 =56 lbs 磅

      oats燕麦1bushel 蒲式耳=40 lbs 磅

     

      Bushel to tonnes蒲式耳与吨的换算

      wheat and soybeans 小麦和大豆 1 bushels 蒲式耳= 0.027216吨

      corn、sorghum and rye 玉米、高梁和黑麦 1 bushels 蒲式耳= 0.0254 吨

      oats 燕麦 1 bushels 蒲式耳=0.0172 吨

      1 tonne(metric ton)equals 吨 = 2204.622lbs 磅

      = 1,000kilograms 千克

      = 22.046hundredweight 美担

      = 10 quintals 公担

      36.7437 bushels 蒲式耳 of wheat or soybeans 小麦和大豆

      39.3683 bushels 蒲式耳 of corn ,sorghum or rye 玉米,高梁和黑麦

      58.0164 bushels 蒲式耳 oats 燕麦

      4.5929cotton bales (the statistical bale used by the USDA and ICAC contains a netweight of 480pounds of lint)

     

      Area measurement 面积

      w1 square inch 平方英寸=6.45 sq.centimetres 平方厘米

      1 square foot 平方英尺=144 sq.in.平方英寸 =9.29 sq.decimetres 平方分米

      1 square yard 平方码=9 sq.ft. 平方英尺 =0.836 sq.metre 平方米

      1 acre 英亩=4840 sq.yd.平方码=0.405 hectare 公顷

      1 square mile 平方英里=640 acres 英亩 =259 hectares 公顷

     

      Yields产量换算

      wheat小麦:1 bushels per acre 蒲式耳/英亩=0.6725quintals per hectare 公担/公顷

      rye,corn玉米,黑麦:1 bushels per acre 蒲式耳/英亩=0.6277quintals per hectare公担/公顷

      oats燕麦:1 bushels per acre 蒲式耳/英亩=0.4247quintals per hectare 公担/公顷

      Tory weights and conversions:金衡制换算TOP

      20 pennyweights本尼威特(英美金衡单位,简写dwt 或 pwt)=1 ounce 盎司

      12 ounce盎司=1lbs 磅

      1 troy ounce金衡制盎司=31.103 grams 克

      1 troy ounce金衡制盎司=0.031103 kilogram 千克

      1 troy pound金衡制磅=0.37224 kilogram 千克

      1 kilogram千克=32.1507 troy ounce 金衡制盎司

      1 tonne吨=32151 troy ounces 金衡制盎司

     

      Avoirdupois Weights and conversions英制重量单位换算

      1 grain 格令=0.065 gram 克

      1 dram 打兰=1.772 grams 克

      1 ounce 盎司=16 drams 打兰=28.35 grams 克

      1 pound 磅=16 ounces 盎司=7000 grains 谷 =0.4536 kilogram 千克

      1 stone 英石=14 pounds 磅=6.35 kilograms 千克

      1 quarter 四分之一英担=2 stones 英石 =12.70 kilograms 千克

      1 hundredweight (British)英担=112 lbs 磅

      1 hundredweight (us)美担=100 lbs 磅

      1 hundredweight (British)英担 =50.80 kilograms 千克

      1 hundredweight (us)美担=45.357 kilograms 千克

      1 stort ton 短吨(美吨)=2000 pounds 磅 =0.907 tonne 公吨

      1 (long) ton 长吨(英吨)=20 hundredweight 英担 =1.016 tonnes 公吨

     

      Metric weighs and conversion : 米制单位换算

      1000 grams 克=1 kilogram 千克

      100 kilogram 千克=1 quintal 公担

      1 tonne 吨=1,000kilograms 千克 =10 quintals 公担

      1 kilogram 千克=2.2046lbs 磅

      1 quintal 公担=220.46lbs 磅

      1 tonne 吨= 2204.6 lbs 磅

      1 tonne 吨= 1.102 short tons 短吨(美吨)

      1 tonne= 0.9842 long tons 长吨(英吨)

     

      Temperature conversions: 温度单位换算

      Celsius 摄氏度(C)Fahrenheit 华氏度(F)

      C=5/9(F-32) F=9 X C/5 + 32

      

           进口成本公式计算

      LME进口成本计算

      LME进口成本 =(LME三月铜 –现货三个月升贴水+上海铜与LME铜升贴水)*汇率*(1+关税税率)*(1+增殖税率17%)+其他费用

      关税税率:2%

      增殖税率:17%

      其他费用:80-120元

      举例说明,假定某一日三月铜的价格为1803美元,三月铜与现货的贴水为17美元,CIF升水设为60美元/吨,进口关税为2%,增值税为17%,汇率为8.3计,其他到岸短驳费,商检费,进港费等国内其他费用计为100元/吨。则LME进口成本=(1803-17+60)*1.17*1.02*8.3+100=18385元

     

      大豆进口成本计算

      1. CBOT大豆价格(美分/蒲式耳)

      运达中国的综合基差(其中包括海湾基差和海运费用)(美分/蒲式耳)

      1吨=36.7437蒲式耳

      到岸价=(CBOT大豆价格+综合基差)×0.367433(单位换算)×8.28(汇率)

      2. 关税(关税率3%)

      3. 增值税(增值税率13%)

      4. 保险费8元/吨

      5. 中间商佣金40元/吨

      6. 卸船费22元/吨

      7. 商检、卫检费5元/吨

      8. 港杂费12元/吨

      9. 入库短途费20元/吨

      10. 其它杂费10元/吨

      4项-10项其他费用共计120元/吨

      进口大豆价格=(CBOT大豆价格+综合基差)×0.367433×8.28

      (汇率)×1.03×1.13+120

     

      CBOT与DCE报价单位换算关系

      品种   报价单位   CBOT折合DCE元/吨

      大豆   美分/蒲式耳   3.04元/吨

      豆粕   美元/短吨    9.11元/吨

      豆油   美分/磅    182.25元/吨

      1蒲式耳大豆=27.216公斤

      1短吨=2000磅 1磅=453.6克

      以某日CBOT收盘价为例:

      CBOT大豆收盘472.4*3.04≈1436元/吨

      豆粕收盘155.3*9.11≈1415元/吨

      豆油收盘16.66*182.25≈3036元/吨

      目前大豆进口增值税13%;关税3%;豆粕进口增值税13%;关税5%;

      豆油进口增值税13%;关税增值税13%;

      (以上换算基于汇率:1美元=8.28元。所有数值将随汇率变动而有所变化)

     

      天然橡胶进口成本计算

      目前,上海期货交易所天然橡胶合约的交割等级为:国产一级标准胶SCR5符合国家标准GB8081~8090-87,进口烟片胶RSS3符合《天然橡胶等级的品质与包装国际标准(绿皮书)》(1979年版)。由于进口产品涉及的手续比较多,因此相应的成本也较多,进口烟片胶RSS3的成本大致如下:

      1、进口天然橡胶的成本计算公式

      进口成本=进口售价(即报价)×汇率(人民币对美元)+关税+增值税+   其他费用

      1)假设泰国对中国的报价为A美元/吨,海上运费与保险费为40美元/吨, 如果是远期付款(一般是一个月),则报价提高10美元/吨。到岸价B=(A+40)*8.3=8.3A+332

      2)天然橡胶的进口关税为C(20%)=B*20%=1.66A+66.4

      3)增值税D=(B+C)*17%=1.6932A+67.728

      如果用于交割,期交所规定在的增值税专用发票,进口橡胶适用17%税率,国产适用13%税率。

      4)其他费用E:货物到港、吊装等费用200元/吨,进口商的进胶所需资金利息、运杂费、仓储费等费用大致为150元/吨。

     

      2、天然橡胶进口成本

      =B+C+D+E

      =(8.3A+332)+(1.66A+66.4)+(1.6932A+67.728)+350

      =11.6532A+816.128

      ≈11.7A+816

      按照这个公式,东南亚一般报价所对应的进口成本:

      东南亚报价 中国的进口成本 东南亚报价 中国的进口成本

      (美圆/吨) (人民币/吨) (美圆/吨) (人民币/吨)

      800      10176      1450     17781

      900      11346      1500     18366

      950      11931      1550     18951

      1000     12516      1600     19536

      1050     13101      1650     20121

      1100     13686      1700     20706

      1150     14271      1750     21291

      1200     14856      1800     21876

      1250     15441      1850     22461

      1300     16026      1900     23046

      1350      16611      1950     23631

      1400      17196      2000     24216

     

      燃料油进口成本计算

      进口燃料油的成本计算一般按下列公式计算:

      (MOPS价格+贴水)×汇率×1.2402+其他各项费用

      MOPS价格(以B/L提单日或NOR为基准,全月2+1+2、2+0+3等方式计价)

      汇率:按当天的外汇牌价计算

      1.2402=(1+0.06)×1.17(包含关税和增值税)

      其他费用:种类较多,根据情况可包含下列内容:进口代理费、港口费/码头费、仓储费、商检费、计驳费、为生检查费、保险费、利息、城市建设费和教育附加费、防洪费等

     

  • 期货合约:期货合约是一种在将来的某个时间交割一定数量和质量等级的商品的远期合约或协议。在已经批准的交易所的交易厅内达成,具有法律的约束力。相对于现货的远期合约来说,具有标准化格式;便于转手买卖;实货交割比例小;履约率甚高。期货交易所为期货合同规定了标准化的数量、质量、交割地点、交割时间,至于期货价格则是随市场行情的变动而变动的。

    开盘价:当天某商品的第一笔成交价。

    收盘价:当天某商品最后一笔成交价。

    最高价:当天某商品最高成交价。

    最低价:当天某商品最低成交价。

    最新价:当天某商品当前最新成交价。

    结算价:当天某商品所有成交合约的加权平均价。

    成交量:指某一时间内买进或卖出的商品期货合约数量,通常为一个交易日的成交合约数。

    持仓量:尚未经相反的期货或期权合约相对冲,也未进行实货交割或履行期权合约的某种商品期货或期权合约。

    买 价:某商品当前最高申报买入价。

    卖 价:某商品当前最低申报卖出价。

    价 差:两个相关联市场或商品间的价格差异。

    涨跌幅:某商品当日收盘价与昨日结算价之间的价差。

    涨停板额:某商品当日可输入的最高限价(等于昨结算价+最大变动幅度)。

    跌停板额:某商品当日可输入的最低限价(等于昨结算价—最大变幅)。

    限仓制度:是期货交易所为了防止市场风险过度集中于少数交易者和防范操纵市场行为,对会员和客户的持仓数量进行限制的制度。

    大户报告制度:是与限仓制度紧密相关的另外一个控制交易风险、防止大户操纵市场行为的制度。

    逐日盯市制度:亦即每日无负债结算制度,是指在每个交易日结束之后,结算部门根据各期货合约结算价格,核算出每个客户每笔交易的盈亏数额,以此调整客户的保证金帐户,将盈利金额记入,亏损金额划出的结算方式。

    套期保值交易:套期保值指在期货市场上买入(或卖出)与现货市场交易方向相反、数量相等的同种商品的期货合约,进而无论现货供应市场价格怎样波动,最终都能取得在一个市场上亏损的同时在另一个市场盈利的结果,并且亏损额与盈利额大致相等,从而达到归避风险的目的。

    保证金:有时又称按金。在保证金交易里,买卖双方只须付一小笔保证金给经纪商即可。缴纳保证金的目的有二:

    1)保护经纪行的利益,当客户因故无法付款时经纪行即以保证金补偿。

    2)为了控制交易所的投机活动。在正常情况下,保证金为已成交的合约总值的10%左右。从保证金实质来看,是交易人士经过经纪商付给商品结算所的一笔资金,并不计算任何利息,以保证交易人士有能力支付佣金以及可能出现的亏损。但交易保证金绝不是买卖期货的订金。

    熊 市:处于价格下跌期间的市场。

    牛 市:处于价格上涨期间的市场。

    套 利:投机者或对冲者都可以使用的一种交易技术,即在某市场买进现货或期货商品,同时在另一个市场卖出相同或类似的商品,并希望两个交易会产生价差而获利。

    投机交易:指在期货市场上以获取价差收益为目的的期货交易行为。

    交 割:期货合约卖方与期货合约买方之间进行的现货商品转移。各交易所对现货商品交割都规定有具体步骤。

    实物交割:是指期货合约的买卖双方于合约到期时,根据交易所制订的规则和程序,通过期货合约标的物的所有权转移,将到期未平仓合约进行了结的行为。商品期货交易一般采用实物交割的方式。

    升 水: 1)交易所条例所允许的,对高于期货合约交割标准的商品所支付的额外费用。

    2)指某一商品不同交割月份间的价格关系。当某月价格高于另一月份价格时,我们称较高价格月份对较低价格月份升水。

    3)当某一证券交易价格高于该证券面值时,亦称为升水或溢价。

    贴 水:即期货溢价,一般指在正常的供求关系下,现货相对低于期货价格,近期合约低于远期合约价格。由于近低远高的合约间基差关系反映了正常的持仓费状况,因此也称为正向市场。

    开 仓:开始买入或卖出期货合约的交易行为称为“开仓”或“建立交易部位”。

    持 仓:在实物交割到期之前,投资者可以根据市场行情和个人意愿,自本地决定买入或卖出期货合约。而投资者(做多或做空)没有作交割月份和数重相等的逆向操作(卖出或买入),持有期货合约,则称之为“持仓”。

    平 仓:交易者了结手中的合约进行反向交易的行为称“平仓”或“对冲”。

    基 差:同一商品当时现货市场价格与期货市场价格间的差异,如不另行指出,一般是用近期期货合约月份来计算基差。

    期货转现货:在两个均想利用各自的期货交易部位换取对方现货市场部位的套期保值者间进行的一种交易方式。亦称互换现货。

    最后交易日:最后交易日是指某一期货合约或期权合约在合约交割月份中进行交易的最后一个交易日。

    市价指令:交易指令形式之一。即按照市场当时的最好价格立即(尽快)买(卖)某一特定交割月份期货合约的指令。

    限价指令:限价指令是指执行时必须按限定价格或更好的价格成交的指令。下达限价指令时,客户必须指明具体的价位。它的特点是可以按客户的预期价格成交,成交速度相对较慢,有时无法成交。

    期 权:又称选择权,期权交易实际上是一种权利的买卖。这种权利是指投资者可以在一定时期内的任何时候,以事先确定好的价格(称协定价格),向期权的卖方买入或卖出一定数量的某种“商品”,不论在此期间该“商品”的价格如何变化。期权合约对期限、协定价格、交易数量、种类等作出约定。在有效期内,买主可以自由选择行使转卖权利;如认为不利,则可以放弃这一权利;超过规定期限,合同则失效,买主的期权也自动失效。

     

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    注:平今:au/cu/al/zn/pb/sn/c/v/WH/OI/SR/TA/SF/SM/T免;fb、bb减半
    夜盘交易截止时间:cu、al、zn、pb、ni、sn:01:00;ag、au:02:30;rb、hc、bu、ru:23:00;SR、CF、TA、MA、RM、OI、FG、ZC、a、b、m、y、p、i、j、jm:23:30
    对同时适用两种或两种以上交易保证金比例的,按照最高值收取
    股指按申报数量收取申报费,每笔申报费一元
    当日在动力煤ZC单一合约交易量超过8000手(含本数),且日内平今仓交易量超过2000手(含本数),对该合约当日交易手续费加收30元/手
  • 结 算

    一、账单查询:根据合同约定,客户有义务随时了解自己的账户状态,尤其是当自己的账户接近追加保证金和强制平仓的状态时。如对结算帐单有任何异议,客户需于次日开市前书面提出。

    每日收市后,由公司结算部对客户交易情况进行结算,客户可通过以下方式获取结算帐单。

    中国期货保证金监控中心投资者查询服务系统,查询网址:www.cfmmc.com或www.cfmmc.cn。

    (登陆查询系统的用户名和密码,客户可在合同正文第1页第三十七条获取)

    · 亲临公司营业厅,从客服部直接获取。

    二、帐 单 解 读

    目前,公司结算报表采用的是逐日盯市的方式,这是一张2015年02月10日的交易日报的资金状况(如下图)。

    中国国际期货有限公司

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    交易结算单(盯市)

    客户号:XXX 客户名称: XXX 日 期:20150210

    资金状况 币种:人民币

    期初结存: 3607811.66 权利金收入: 0.00 基础保证金: 100.00

    出 入 金: -2000000.00 权利金支出: 0.00 多头期权市值:0.00

    平仓盈亏: 7560.00 期末结存: 1620230.90 空头期权市值:0.00

    持仓盯市盈亏:5100.00 质 押 金: 0.00 市值权益:1620230.90

    期权执行盈亏: 0.00 客户权益: 1620230.90 可用资金:1546169.90

    手 续 费: 240.76 保证金占用: 74061.00 风 险 度:2187.70%

    行权手续费:0.00 交割保证金: 0.00 应追加资金:0.00

    交割手续费:0.00 货币质入: 0.00 货币质出: 0.00

    质押变化金额:0.00 货币质押保证金占用: 0.00

    -------------------------------------------------------------------------------

         本确认书旨在向您提供交易的具体信息,请妥善保管。如有质疑请及时告知,若在下一交易日开市前三十分钟未对上一交易日的交易结算报告提出异议的,视作对本交易结算单记载事项的确认,同时认可并接受中国国际期货有限公司设置的品种手续费收取标准。如有疑问,请致电我公司(95162)或向北京证监局反映。

    中国国际期货有限公司授权签字/盖章_________ 客户授权签字________

    结算单重要指标解读:

    1、平仓盈亏(逐日盯市)=平当日仓盈亏+平历史仓盈亏

    (1)平当日仓盈亏=当日开仓价与平仓价之差×手数×交易单位

    (2)平历史仓盈亏=平仓价与昨日结算价之差×手数×交易单位

    2、持仓盈亏(逐日盯市)=持当日仓盈亏+持历史仓盈亏

    (1)持当日仓盈亏=当日结算价与当日开仓价之差×手数×交易单位

    (2)持历史仓盈亏=当日结算价与昨日结算价之差×手数×交易单位

    3、当日总盈亏=平仓盈亏(逐日盯市)+持仓盈亏(逐日盯市)

    4、当日结存(逐日盯市)=上日结存(逐日盯市)+当日存取合计+当日盈亏-当日手续费

    5、客户权益=当日结存(逐日盯市)

    6、风险度=客户权益/保证金占用*100%

    注意:正负号(如买卖、存取)

     

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